交易极端市场与常规市场的条件

您是一个寻求极端定价和波动的交易者吗？或者您更喜欢在常规市场下进行交易，从而避免对价格有过大失误判断。

看待金融市场有两种主要方式。本文将更深入地探讨识别每种市场状况（极端和常态）的考量和方法。

交易常规市场

常规市场是指没有受到新闻公告的严重影响，异常波动和平均价格的标准偏差在正常范围内的市场。如果市场被认为是常态化的，那么它很可能处于一种平衡状态，即它没有朝着某个特定方向的“趋势”，或者它没有造成比该市场正常情况下更大的波动。

无论您是使用MQL4或MQL5 Expert Advisors的算法交易者，还是手动下订单并观察图表的交易者，这都将有助于理解常态市场的构成因素。

当价格在一个范围内，并保持在布林带或肯特纳通道内交易时，可以认为它处在常规范围，因为价格在基于您的指标偏好的标准偏差内。使用布林带、肯特纳通道和移动平均线等指标可以帮助交易员消除策略中的异常值，并在价格不在正常范围内时避免交易。当然，交易者需要检查这些设置。一些交易者可能认为价格标准差在2以内为常规，但是更严格的情况下价格标准差为1才被认为是常规。

方向的一致性可能也是交易者考量常规的定义。如果市场呈上升趋势，交易者可能希望看到资产到达平均价格，然后继续向“常规”方向前进，而不是寻找转折点和方向上的改变。

在常规市场交易的优势

在常规市场进行交易的优势包括可以在定价中参考常规环境，这意味着交易者可能可以利用反复出现的定价模式时提高预测准确度。虽然这些交易可能规模较小，但与异常的定价条件相比，它们的波动性可能较小。

随着反复进行交易以及设置更频繁地出现，统计数据也会更快地建立起来。更多的交易意味着拥有更多可评估和处理的数据，以便调整策略。

此外，在常规环境中，交易者会避免新的且特别的定价区域、市场条件和市场波动，如新闻公布和定价的极端情况。这意味着交易者只专注于处于平稳到低波动价格的可靠领域时的市场。

交易极端市场

交易极端市场是指在有影响力的新闻发布、价格波动较大以及价格在正常定价之外（可以用布林带和肯特纳通道来衡量）的时间进行交易。

当市场定价超出正常交易区间时，交易员会尝试使失衡的市场重新平衡，通常这会让价格回到原来的方向。这些面对极端市场的反向交易会对价格造成反向压力，目的是制造并参与价格逆转，使市场回归常规状态。

不平衡和超出常规状况的市场常常被认为更难预测。这在一定程度上是由于该市场出现了新的、通常看不见的定价和市场条件，将市场带出这些常规条件之外的压力和体量往往是不可预测的，变化的程度也是未知的。简而言之，市场可能会进一步超越异常定价，而且看不到尽头。当市场继续朝异常区域发展时，部分交易员可能会寻求交易突破点，但更多交易员喜欢通过寻找转折点帮助市场重新找回平衡。

这种交易方式可能包含更高的风险，或更大的定价波动（风险可以通过在波动较大时减少初始头寸量进行控制）。另一方面，当条件满足时，回报往往是更大幅度的或更确定的，但这种设置可能无法频繁使用。

如何发现极端市场

手动发现市场的极端情况（查看图表）非常耗时，当市场保持在“常规”范围内时，往往会很无聊。幸运的是，还有另一种方法!

FXT Navigator有一个叫做筛选器的功能，允许交易者通过某些条件扫描整个市场。无需反复检查在您的市场观察列表中的所有图表，您可以使用FXT Navigator通过布林带（BBands）运行筛选器，查看当下处于极端状态下的市场。

正如您在截图中所看到的，在日线图设置中偏差值为2的最近5个烛台内，EURCAD, EURHKD, EURNZD, EURTRY和EURUSD都在过去5天（烛台）内超出了布林带之外。对于正在寻找机会的交易者来说，他们可能希望检查点（设置发生时）设置在1或2根烛台。交易者可以使用这个工具，每当他们想要寻找一个设置，只需检查设置的界面面板，即可快速查找到数页的交易机会。

根据所显示的数据，回弹交易们（触碰上端价格，然后价格下跌如“当下活跃中”旁边的红色%所示）大部分都在触及上带后价格下跌。只有一个交易设置显示向上移动，且非常轻微，可能比起其他设置较后产生（在5个烛台内）。

除了能够快速看到设置，在您的市场观察列表中，你还可以看到之前设置的回溯测试统计数据，以帮助建立您对特定产品策略的信心。

通过下载FXT Navigator获得您的免费筛选器，并享受使用数据支持进行分析且每天轻松找到交易设置。